碳交易市場落地倒計時 國新辦今舉行吹風會!這五大賽道及概念股名單值得關注

2021-7-14 10:52 來源: 21世紀經(jīng)濟報道

  7月13日,碳交易板塊再度掀起漲停潮,百川暢銀、新綸科技、長源電力、雪迪龍、華銀電力等多股在尾盤封住漲停板。


  消息面上,國務院新聞辦公室發(fā)布消息稱,將于7月14日上午10時舉行國務院政策例行吹風會,介紹啟動全國碳排放權交易市場上線交易有關情況。此前在7月7日,國常會消息就已表示,將在試點基礎上,于今年7月?lián)駮r啟動發(fā)電行業(yè)全國碳排放權交易市場上線交易。

  碳交易是指政府將企業(yè)溫室氣體排放量上限以排放配額的形式分配給每個企業(yè),企業(yè)對排放配額自由出售。全國碳市場啟動后,覆蓋排放量超過40億噸,將成為全球覆蓋溫室氣體排放量規(guī)模最大的碳交易市場。未來碳價應不低于減排一噸二氧化碳的成本,2020年至2030年應為7美元到15美元,2035年時大概上升至25美元,2050年應為115美元。

  據(jù)國金證券統(tǒng)計,待重點行業(yè)全部納入碳市場后,覆蓋的年碳排放總量預計在80億噸左右,約占全國碳排放量的70%-80%。業(yè)內(nèi)人士預計,2021年我國碳交易市場成交量或將達到2.5億噸,為2020年各試點交易所交易總量的3倍,成交金額將達60億元。

  這五大賽道出現(xiàn)投資機會

  本次首批被納入全國碳交易體系的企業(yè)有2200多家,均為發(fā)電行業(yè)企業(yè)。發(fā)電行業(yè)是我國最大全年碳排放行業(yè),其總量約占全國總排放量的40%。機構觀點表示,碳交易市場運行后,碳價會與發(fā)電成本耦合,促進我國能源結構向新能源轉型。預計碳交易運行初期碳價將較為平穩(wěn),長期來看則將會逐步提升,直至實現(xiàn)碳中和

  對于電力行業(yè),長城證券于夕朦等表示,火電企業(yè)在碳市場運行初期受到的影響將較小,后期落后產(chǎn)能將出清,逐步回歸公用事業(yè)屬性,推薦關注優(yōu)質低估值火電企業(yè),如華電國際;對風電光伏,ccer(減排憑證)有望顯著增厚企業(yè)利潤,前景廣闊,推薦關注中閩能源、福能股份、協(xié)鑫能科等企業(yè);生物質發(fā)電與垃圾發(fā)電也將顯著受益于CCER,碳捕集和封存還將助力負碳排放,推薦關注瀚藍環(huán)境,長青集團等。

  據(jù)悉,結合全國碳市場下一步擴大覆蓋范圍的需要,生態(tài)環(huán)境部已組織開展了相關行業(yè)企業(yè)的碳排放數(shù)據(jù)報告與核查工作,除發(fā)電行業(yè)以外,還涵蓋了建材有色鋼鐵石化化工造紙航空等。西南證券朱斌結合碳交易對各類行業(yè)可能形成的影響,梳理出了五大賽道的投資機會:


  17只概念股業(yè)績預喜

  據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶梳理,碳中和概念股有100只左右。這些碳中和概念股的股價自7月以來平均累計上漲6.91%,大幅跑贏同期滬指。贛鋒鋰業(yè)、華自科技、九洲集團、巨化股份、華銀電力和惠城環(huán)保的股價均累計上漲超25%。

  有20股碳中和概念股發(fā)布了中報業(yè)績預告,其中17股預喜。按照預告下限數(shù)據(jù)來看,中國核電、通威股份、國電南瑞、新天綠能、福萊特和恩捷股份的中報凈利潤預計超10億元,雪迪龍、贛鋒鋰業(yè)、恩捷股份、通威股份、福萊特和金智科技的中報凈利潤預計同比呈翻倍增長。龍源技術和首航高科的中報業(yè)績預計續(xù)虧,贛能股份的中報業(yè)績預減。

  市場分析人士認為,全國碳排放權交易市場上線交易正式啟動后,碳交易這一細分領域將首先受益,截至目前,24只碳交易股的股價7月以來平均上漲9.46%,大幅超過碳中和板塊以及大盤走勢。從資金方面來看,巨化股份、金融街、昊華科技、中鋼國際、海油發(fā)展和晉控電力的7月以來北上資金累計凈流入額錄得正值。

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